又有三位美联储官员呼吁加息 黄金已破百日均线或遇更猛抛售潮

2017-05-13

周二黄金期货受巨量卖单打压创8周新低,美联储加息前景开始重新主导金价,隔夜又有三位官员支持年内加息三次,并称今年应开始缩表。值得关注的是,朝鲜大使扬言核爆再度激发避险情绪,黄金凌晨一度急涨。

· 黄金期货周二创8周新低

· COMEX最活跃6月黄金期货合约遭9亿美元卖单砸盘

· 金价跌破100日移动均线

· 美联储卡普兰、乔治和罗森格伦支持年内共加息三次,称今年应开始缩表

· 中国黄金需求今年有望升至四年来最高水平


黄金期货周二收于3月中旬以来的最低水平。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌11美元或0.9%,收于1216.10美元/盎司,大约为8周以来最低收盘价;7月份交割的白银期货价格下跌19.1美分或1.2%,收于16.067美元/盎司。

马克龙在法国大选中获胜及美联储加息预期继续提振美元和股市,市场避险情绪消退,黄金承压。而市场所谓的恐慌指标——VIX波动指数跌至1993年以来的最低点。波动率指数的下降进一步削弱避险买需,如果波动率长期低位企稳,黄金可能陷于更深度的下跌修正走势当中。

周二晚间,COMEX最活跃6月黄金期货合约在北京时间22:19-22:21三分钟成交量为7247手,交易合约总价值近9亿美元。现货黄金在巨量卖单的打压下在1220美元/盎司关口下方持续走低,最低跌至1216.06美元/盎司,白银刷新1月4日低位至16.08美元/盎司。金价已经跌破100日移动均线,交投于周日马克龙胜选之后的崩跌低位之下。

FXStreet撰文指出,在美国方面缺乏足以引发市场重大走势的经济数据情形之下,近期美联储货币政策前景仍将是黄金短期走势的关键决定因素。因此近日美联储官员们的讲话备受关注。

自上周三的美联储5月FOMC议息会议以来,包括美联储主席耶伦、副主席费希尔在内的近10位联储官员都相继发声,地区联储主席不约而同地支持今年开始缩表。大多数联储官员都强调应遵照既定的加息路径,即今年共加息3次,若少于这个次数担心造成经济过热的风险。

隔夜达拉斯联储主席卡普兰、堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦也在讲话中支持这一观点。不过卡普兰强调了经济增速若逊于预期将缩减加息次数,乔治强调了一旦缩表就不应频繁修改路径,罗森格伦则警告一旦失业率跌破4%,将造成过大的通胀压力,代表应更快速地加息。

实物需求方面,除印度黄金需求回升之外,今年中国黄金需求也有可能升至四年来的最高水平,因股市下跌和房价涨势放缓,加之朝鲜紧张局势引发了避险买盘。中国黄金协会数据显示,今年一季度黄金需求与去年同期相比已经增长15%达到304吨,金条销售攀升61%至101吨。中国黄金协会秘书长张永涛周一(5月8日)称,中国今年黄金消费量有望在去年975吨的基础上大幅上升并突破1000吨。而且,中国2017年的黄金产量可能下降,今年一季度产量同比下滑9.3%至101吨。

展望后市,瑞银分析师Joni Teves认为,现在最大的政治风险事件(法国大选)已经清除,即使意大利的不确定因素挥之不去且可能持续一段时间,但金价有理由进行一定程度的盘整。如果市场测试1200美元/盎司关卡,预计会出现逢低买盘,实物黄金的买盘会增强,为金价回升铺路。

KitcoNews刊文称,目前的重点在于金价能否守住或跌破78%的回撤位1217。如果金价本周得以确认且收于上述水平上方,意味着抛售压力结束,该压力在过去三周重挫金价。相反,金价若跌破1217水平则暗示着更进一步的下行抛售压力。更重要的是,这意味着近期价格的下行是熊市的重返,而非修正。

至于白银,美银美林全球研究在本周的报告中指出,尽管矿业供应下滑支持银价,但商业和非商业需求过于疲弱,难以推高价格,银价可能保持在15-20美元/盎司之间。目前金/银比例徘徊于75上方,升至英国脱欧公投前高位。

今日值得关注的是,朝鲜驻英大使在接受天空新闻(Sky News)采访时透露,朝鲜将不理会国际社会对其发出的警告,继续进行导弹试射和核试验。这句话让市场原本放松的神经立刻变得紧张起来,日元和黄金短线急涨。北京时间周三凌晨3点左右,现货黄金出现一波上涨,短线急升逾5美元至1220关口上方。